Zahlungsverkehr ermöglicht die Erfassung und den Druck von Überweisungsträgern  und Schecks sowie die Erstellung von Datenträgeraustauschdateien  (DTAUS). DTAUS-Dateien können anstelle gedruckter  Überweisungen an die Geldinstitute übermittelt werden und  somit Druck und Abgabe von Überweisungsträgern ersetzen. Überweisungen  können auch online versandt werden. Über die Dispodatei werden  Zahlungsaufträge zu unterschiedlichen Fälligkeiten gespeichert  und zum Fälligkeitszeitpunkt automatisch ausgeführt, was wesentlich  zur Entlastung von Routinearbeiten in der Kanzlei beiträgt. Zahlungsverkehr  ist eng verzahnt mit Gebühren/Kosten, Zwangsvollstreckung  und Finanzbuchhaltung. Die Zahlungsein- und ausgänge in der Kanzlei  werden automatisiert und konzentriert. Eine Sicherung vor unbefugtem  Zugriff ist wie in der Fibu durch zwei voneinander unabhängige Mechanismen  – Chiffren und Rechte – gewährleistet.

1. Dispodatei:

Speichern von Zahlungsaufträgen mit späterer Fälligkeit.  Vormerkung wiederkehrend fälliger Zahlungen zum Fälligkeitszeitpunkt  – z. B. Mieten oder Raten – und Ausführung der Zahlungsanweisung.  Wahlweise Erstellung von Zahlungsaufträgen als Lastschrift oder als  Überweisung mit oder ohne Bezug zu einem Aktenkonto. Ausschluss  von Dispodateien vor weiterer Bearbeitung. Anzeige und Druck für jederzeitigen  Einblick in laufende Dispositionen. Ändern, Löschen und Suchen  von Einträgen. Buchen von in der Dispodatei gespeicherten Lastschriften  mit Sollstellungslauf als Gebührensoll in die entsprechenden  Aktenkonten. Übernahme und Buchung von Dispositionen – auch bis  zu einem bestimmten Fälligkeitsdatum – in eine Zahlungsdatei.

2. DTAUS:

Erstellen einer Datenträgeraustauschdatei, die auf Datenträger  gespeichert oder an eine Bankensoftware übermittelt wird. Bei  entsprechenden technischen Voraussetzungen – das Kanzlei-System  ist für HBCI-Banking eingerichtet, das ra-micro Online-Modul ist lizenziert  und der Rechner der Kanzlei verfügt über einen Internetanschluss  – können die Datenträgeraustauschdateien online als Sammelüberweisung  an eine Bank versendet werden.

3. Scheck:

Ausfüllen am Bildschirm und Druck. Grafische Darstellung  des Scheckformulars am Bildschirm, angelehnt an das bekannte Formular  in Papierform.

4. Überweisung:

Grafische Bildschirm-Darstellung des Überweisungsvordrucks  als Standard- oder EU-Überweisung zur Erfassung der Daten  für den zu speichernden Zahlungsauftrag. Der Zahlungsauftrag kann  gedruckt oder in eine Zahlungsdatei gespeichert und als DTAUS-Datei  verarbeitet werden. Alternativer Online-Versand von Einzelüberweisungen  und in Zahlungsdateien gespeicherten Zahlungsaufträgen bei  Einrichtung eines HBCI-Homebanking-Kontakts und Lizenzierung des  ra-micro Online-Moduls.

5. Zahlungsdatei:

Übersichtliche Verwaltung – Anzeige, Druck, Bearbeitung  oder Löschen gespeicherter Zahlungsaufträge aller Zahlungsdateien,  direkte Erstellung von Zahlungsaufträgen.

6. Zahlungsdatei Neu (Zahlungsdatei erstellen):

Übersichtliche Verwaltung  – Anzeige, Druck, Bearbeitung oder Löschen gespeicherter  Zahlungsaufträge aller Zahlungsdateien, direkte Erstellung von Zahlungsaufträgen